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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 394.00 | 39 601.00 | 9 793.00 | 49 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AP Constructions | 8 481.00 | 7 969.00 | 511.00 | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 306.00 | 92 765.00 | 40 540.00 | 133 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 180.00 | 381 771.00 | 46 408.00 | 428 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 438.00 | 531 766.00 | 372 671.00 | 904 438.00 |
BT Marchandises | 1 687 825.00 | 56 704.00 | 1 631 121.00 | 1 687 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 732.00 | 45 956.00 | 1 398 775.00 | 1 444 732.00 |
BZ Autres créances | 443 978.00 | | 443 978.00 | 443 978.00 |
CF Disponibilités | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 114.00 | 102 660.00 | 3 652 453.00 | 3 755 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 552.00 | 634 427.00 | 4 025 125.00 | 4 659 552.00 |
CU Autres participations | 246 110.00 | | 246 110.00 | 246 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 000.00 | 227 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 517.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 615.00 | 4 864.00 | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | 909 895.00 | 882 280.00 | | 909 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 668.00 | 26 246.00 | | 28 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 668.00 | 26 246.00 | | 28 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 824.00 | 755 895.00 | | 726 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 272.00 | 361 972.00 | | 338 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 970.00 | 1 290 366.00 | | 1 544 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 441.00 | 267 303.00 | | 284 441.00 |
EA Autres dettes | 123 824.00 | 118 216.00 | | 123 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 561.00 | 2 793 754.00 | | 3 086 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 125.00 | 3 702 281.00 | | 4 025 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 495.00 | 2 473 019.00 | | 2 841 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 175.00 | | 25 955.00 | 879 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 904 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 575 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 478.00 | | 1 491.00 | 52 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 280.00 | | 24 464.00 | 551 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 217.00 | 31 051.00 | 501.00 | 501 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 219.00 | 1 956.00 | | 42 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 998.00 | 29 094.00 | 501.00 | 458 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 246.00 | 28 668.00 | 26 246.00 | 26 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 246.00 | 28 668.00 | 26 246.00 | 26 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 865.00 | 6 840.00 | | 49 865.00 |
6T Sur comptes clients | 34 862.00 | 11 095.00 | | 34 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 727.00 | 17 934.00 | | 84 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 973.00 | 46 602.00 | 26 246.00 | 110 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 602.00 | 26 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 970.00 | 1 544 970.00 | | 1 544 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 185.00 | | | 1 346 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VC Groupe et associés | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 980.00 | 373 980.00 | | 373 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 844.00 | 107 778.00 | 245 066.00 | 352 844.00 |
VI Groupe et associés | 333 757.00 | 333 757.00 | | 333 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VP Divers | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 121.00 | 2 006 844.00 | 29 277.00 | 2 036 121.00 |
VW T.V.A. | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 333.00 | 2 773 267.00 | 245 066.00 | 3 018 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |