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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 450.00 | 37 363.00 | 3 087.00 | 40 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AP Constructions | 8 481.00 | 8 305.00 | 176.00 | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 316.00 | 121 937.00 | 23 378.00 | 145 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 234.00 | 407 696.00 | 61 538.00 | 469 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 547.00 | 584 960.00 | 223 587.00 | 808 547.00 |
BT Marchandises | 1 702 145.00 | 55 797.00 | 1 646 347.00 | 1 702 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 455.00 | 54 474.00 | 1 159 981.00 | 1 214 455.00 |
BZ Autres créances | 217 997.00 | | 217 997.00 | 217 997.00 |
CF Disponibilités | 335 859.00 | | 335 859.00 | 335 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 694.00 | 110 271.00 | 3 577 423.00 | 3 687 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 242.00 | 695 232.00 | 3 801 010.00 | 4 496 242.00 |
CU Autres participations | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 212.00 | 773.00 | | 32 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 232.00 | 31 438.00 | | -59 232.00 |
DL TOTAL (I) | 919 877.00 | 979 110.00 | | 919 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 009.00 | 26 323.00 | | 33 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 009.00 | 26 323.00 | | 33 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 395.00 | 506 272.00 | | 843 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 718.00 | 264 461.00 | | 263 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 143.00 | 12 143.00 | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 529.00 | 1 524 742.00 | | 1 287 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 922.00 | 288 033.00 | | 359 922.00 |
EA Autres dettes | 84 415.00 | 76 383.00 | | 84 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 124.00 | 2 672 037.00 | | 2 848 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 010.00 | 3 677 470.00 | | 3 801 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 050.00 | | 42 039.00 | 797 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 541.00 | 808 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 944.00 | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 597.00 | 640 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 390.00 | | 42 039.00 | 620 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 715.00 | 29 340.00 | 21 094.00 | 576 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 694.00 | 786.00 | 5 543.00 | 46 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 021.00 | 28 553.00 | 15 551.00 | 530 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 323.00 | 33 009.00 | 26 323.00 | 26 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 231.00 | 1 566.00 | | 54 231.00 |
6T Sur comptes clients | 41 660.00 | 12 814.00 | | 41 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 891.00 | 14 380.00 | | 95 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 214.00 | 47 389.00 | 26 323.00 | 122 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 389.00 | 26 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 530.00 | 1 287 530.00 | | 1 287 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 507.00 | 178 507.00 | | 178 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 586.00 | 1 087 586.00 | | 1 087 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
VB T. V. A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 795.00 | 762 307.00 | 80 488.00 | 842 795.00 |
VI Groupe et associés | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 984.00 | | | 715 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
VP Divers | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 202.00 | 183 202.00 | | 183 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 241.00 | 1 523 364.00 | 25 877.00 | 1 549 241.00 |
VW T.V.A. | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 981.00 | 2 758 493.00 | 80 488.00 | 2 838 981.00 |