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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 550.00 | 38 466.00 | 3 084.00 | 41 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AP Constructions | 8 481.00 | 8 417.00 | 64.00 | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 270.00 | 132 125.00 | 19 144.00 | 151 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 308.00 | 419 803.00 | 79 505.00 | 499 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 675.00 | 608 470.00 | 237 204.00 | 845 675.00 |
BT Marchandises | 1 830 143.00 | 71 630.00 | 1 758 512.00 | 1 830 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 236.00 | 55 910.00 | 1 125 326.00 | 1 181 236.00 |
BZ Autres créances | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
CF Disponibilités | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 201.00 | 127 540.00 | 3 419 660.00 | 3 547 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 876.00 | 736 011.00 | 3 656 864.00 | 4 392 876.00 |
CU Autres participations | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 020.00 | 32 212.00 | | -27 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 900.00 | -59 232.00 | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 951 777.00 | 919 877.00 | | 951 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 950.00 | 33 009.00 | | 36 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 950.00 | 33 009.00 | | 36 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 413.00 | 843 395.00 | | 525 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 554.00 | 263 718.00 | | 263 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 347.00 | 9 143.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 054.00 | 1 287 529.00 | | 1 467 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 829.00 | 359 922.00 | | 334 829.00 |
EA Autres dettes | 72 937.00 | 84 415.00 | | 72 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 137.00 | 2 848 124.00 | | 2 668 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 864.00 | 3 801 010.00 | | 3 656 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 929.00 | 2 767 636.00 | | 2 226 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 548.00 | | 49 111.00 | 808 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 984.00 | 845 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | 676 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 024.00 | | 1 100.00 | 45 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 832.00 | | 48 011.00 | 640 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 960.00 | 35 477.00 | 11 966.00 | 584 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 937.00 | 1 103.00 | | 41 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 023.00 | 34 374.00 | 11 966.00 | 543 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 009.00 | 36 950.00 | 33 009.00 | 33 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 009.00 | 36 950.00 | 33 009.00 | 33 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 798.00 | 15 833.00 | | 55 798.00 |
6T Sur comptes clients | 54 474.00 | 21 157.00 | 19 721.00 | 54 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 272.00 | 36 990.00 | 19 721.00 | 110 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 281.00 | 73 940.00 | 52 730.00 | 143 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 940.00 | 52 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 055.00 | 1 467 055.00 | | 1 467 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 302.00 | 1 103 302.00 | | 1 103 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VB T. V. A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 967.00 | 83 759.00 | 381 208.00 | 524 967.00 |
VI Groupe et associés | 259 039.00 | 259 039.00 | | 259 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 746.00 | | | 338 746.00 |
VP Divers | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 815.00 | 1 508 938.00 | 25 877.00 | 1 534 815.00 |
VW T.V.A. | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 790.00 | 2 222 582.00 | 381 208.00 | 2 663 790.00 |