| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 394.00 | 42 120.00 | 7 273.00 | 49 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AP Constructions | 8 481.00 | 8 193.00 | 288.00 | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 363.00 | 116 232.00 | 31 130.00 | 147 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 745.00 | 400 510.00 | 46 235.00 | 446 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 049.00 | 576 715.00 | 220 334.00 | 797 049.00 |
BT Marchandises | 1 585 954.00 | 54 231.00 | 1 531 723.00 | 1 585 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 950.00 | 41 660.00 | 1 328 290.00 | 1 369 950.00 |
BZ Autres créances | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
CF Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 027.00 | 95 891.00 | 3 457 135.00 | 3 553 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 077.00 | 672 606.00 | 3 677 470.00 | 4 350 077.00 |
CU Autres participations | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 000.00 | 259 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 997.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | 37 776.00 | | 31 438.00 |
DL TOTAL (I) | 979 110.00 | 947 671.00 | | 979 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 323.00 | 27 774.00 | | 26 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 323.00 | 32 774.00 | | 26 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 272.00 | 701 193.00 | | 506 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 461.00 | 299 669.00 | | 264 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143.00 | 57 362.00 | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 742.00 | 1 462 980.00 | | 1 524 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 033.00 | 277 599.00 | | 288 033.00 |
EA Autres dettes | 76 383.00 | 41 808.00 | | 76 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 037.00 | 2 840 614.00 | | 2 672 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 470.00 | 3 821 060.00 | | 3 677 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 251.00 | 2 667 264.00 | | 2 559 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 045.00 | | 30 005.00 | 767 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 386.00 | | 30 005.00 | 590 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 622.00 | 25 093.00 | | 551 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 908.00 | 786.00 | | 45 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 714.00 | 24 307.00 | | 505 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 774.00 | 26 323.00 | 27 774.00 | 27 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 774.00 | 26 323.00 | 32 774.00 | 32 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 557.00 | | 3 326.00 | 57 557.00 |
6T Sur comptes clients | 53 216.00 | 4 230.00 | 15 785.00 | 53 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 773.00 | 4 230.00 | 19 111.00 | 110 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 547.00 | 30 553.00 | 51 885.00 | 143 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 553.00 | 46 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 743.00 | 1 524 743.00 | | 1 524 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 523.00 | 1 281 523.00 | | 1 281 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VB T. V. A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 026.00 | 153 240.00 | 112 786.00 | 266 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 247.00 | 240 247.00 | | 240 247.00 |
VI Groupe et associés | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 133.00 | | | 155 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 433.00 | 368 433.00 | | 368 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 804.00 | 1 942 927.00 | 25 877.00 | 1 968 804.00 |
VW T.V.A. | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 894.00 | 2 547 108.00 | 112 786.00 | 2 659 894.00 |