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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 394.00 | 41 334.00 | 8 060.00 | 49 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AP Constructions | 8 481.00 | 8 081.00 | 399.00 | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 944.00 | 105 088.00 | 34 855.00 | 139 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 160.00 | 387 459.00 | 36 701.00 | 424 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 045.00 | 551 621.00 | 215 423.00 | 767 045.00 |
BT Marchandises | 1 698 216.00 | 57 556.00 | 1 640 659.00 | 1 698 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 018.00 | 53 216.00 | 1 082 802.00 | 1 136 018.00 |
BZ Autres créances | 739 168.00 | | 739 168.00 | 739 168.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 409.00 | 110 772.00 | 3 605 637.00 | 3 716 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 455.00 | 662 394.00 | 3 821 060.00 | 4 483 455.00 |
CU Autres participations | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 000.00 | 232 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | 382.00 | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | 27 615.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 947 671.00 | 909 895.00 | | 947 671.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 774.00 | 28 668.00 | | 27 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 774.00 | 28 668.00 | | 32 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 193.00 | 726 824.00 | | 701 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 669.00 | 338 272.00 | | 299 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 362.00 | 68 228.00 | | 57 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 980.00 | 1 544 970.00 | | 1 462 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 599.00 | 284 441.00 | | 277 599.00 |
EA Autres dettes | 41 808.00 | 123 824.00 | | 41 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 614.00 | 3 086 561.00 | | 2 840 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 060.00 | 4 025 125.00 | | 3 821 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 669.00 | | | 299 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 438.00 | | 18 339.00 | 904 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 326.00 | 122 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 732.00 | 767 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | 590 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 053.00 | | 21 739.00 | 575 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 417.00 | | -3 400.00 | 275 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 766.00 | 26 262.00 | 6 406.00 | 531 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 175.00 | 1 733.00 | | 44 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 592.00 | 24 528.00 | 6 406.00 | 487 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 668.00 | 27 806.00 | 28 668.00 | 28 668.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 668.00 | 32 774.00 | 28 668.00 | 28 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 704.00 | 852.00 | | 56 704.00 |
6T Sur comptes clients | 45 957.00 | 9 644.00 | 2 385.00 | 45 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 661.00 | 10 497.00 | 2 385.00 | 102 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 329.00 | 43 271.00 | 31 053.00 | 131 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 271.00 | 31 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 981.00 | 1 462 981.00 | | 1 462 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 870.00 | 1 032 870.00 | | 1 032 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 229.00 | 388 229.00 | | 388 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 964.00 | 139 614.00 | 173 350.00 | 312 964.00 |
VI Groupe et associés | 295 154.00 | 295 154.00 | | 295 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VP Divers | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 979.00 | 628 979.00 | | 628 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 693.00 | 1 971 816.00 | 25 877.00 | 1 997 693.00 |
VW T.V.A. | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 252.00 | 2 609 902.00 | 173 350.00 | 2 783 252.00 |