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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 2 767.00 | 3 065.00 | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 114.00 | 12 926.00 | 21 188.00 | 34 114.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 041.00 | 15 693.00 | 24 348.00 | 40 041.00 |
060 Stock marchandises | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
110 Total général Actif | 96 144.00 | 15 693.00 | 80 452.00 | 96 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
252 Charges sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |