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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 605.00 | 59 633.00 | 28 972.00 | 88 605.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 532.00 | 65 465.00 | 29 067.00 | 94 532.00 |
060 Stock marchandises | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
110 Total général Actif | 248 742.00 | 65 465.00 | 183 278.00 | 248 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 125.00 | | | 249 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 229.00 | | | 374 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 130.00 | | | 191 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
242 Autres charges externes. | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
252 Charges sociales | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
262 Autres charges | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 176.00 | | | 384 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |