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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 473.00 | 47 772.00 | 33 701.00 | 81 473.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 400.00 | 53 604.00 | 33 796.00 | 87 400.00 |
060 Stock marchandises | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
110 Total général Actif | 186 574.00 | 53 604.00 | 132 970.00 | 186 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
230 Autres produits | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 197.00 | | | 367 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
242 Autres charges externes. | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
252 Charges sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
262 Autres charges | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 482.00 | | | 365 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |