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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 197.00 | 37 207.00 | 31 991.00 | 69 197.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 124.00 | 43 038.00 | 32 086.00 | 75 124.00 |
060 Stock marchandises | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 330.00 | | 116 330.00 | 116 330.00 |
110 Total général Actif | 191 454.00 | 43 038.00 | 148 416.00 | 191 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 373.00 | | | 193 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 497.00 | | | 295 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 922.00 | | | -26 922.00 |
242 Autres charges externes. | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
252 Charges sociales | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 027.00 | | | 274 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |