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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 417.00 | 67 273.00 | 18 144.00 | 85 417.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 344.00 | 73 105.00 | 18 239.00 | 91 344.00 |
060 Stock marchandises | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 716.00 | | 148 716.00 | 148 716.00 |
110 Total général Actif | 240 060.00 | 73 105.00 | 166 955.00 | 240 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
230 Autres produits | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 311.00 | | | 291 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 512.00 | | | -21 512.00 |
242 Autres charges externes. | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
252 Charges sociales | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
262 Autres charges | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 328.00 | | | 284 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |