| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 218.00 | 20 164.00 | 16 054.00 | 36 218.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 144.00 | 25 996.00 | 16 149.00 | 42 144.00 |
060 Stock marchandises | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
110 Total général Actif | 122 905.00 | 25 996.00 | 96 909.00 | 122 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 290.00 | | | 278 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 321.00 | | | -11 321.00 |
242 Autres charges externes. | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
252 Charges sociales | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 961.00 | | | 248 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |