| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 021.00 | 56 040.00 | 80 981.00 | 137 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 306.00 | 45 399.00 | 163 907.00 | 209 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 285.00 | 101 439.00 | 250 846.00 | 352 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BT Marchandises | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CF Disponibilités | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 661.00 | 101 439.00 | 430 222.00 | 531 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 2 044.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 29 590.00 | 10 044.00 | | 29 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 356.00 | 260 814.00 | | 209 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 49 935.00 | | 131 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 295.00 | 37 698.00 | | 59 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 632.00 | 377 647.00 | | 400 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 222.00 | 387 692.00 | | 430 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 031.00 | | 11 254.00 | 341 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 073.00 | | 11 254.00 | 335 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 533.00 | 47 906.00 | | 53 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 47 906.00 | | 53 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VC Groupe et associés | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 356.00 | 40 713.00 | 168 643.00 | 209 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 689.00 | 108 731.00 | 5 958.00 | 114 689.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 632.00 | 231 989.00 | 168 643.00 | 400 632.00 |