| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 545.00 | 129 845.00 | 21 700.00 | 151 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 533.00 | 137 227.00 | 101 305.00 | 238 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 035.00 | 267 072.00 | 128 963.00 | 396 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BT Marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 463 580.00 | | 463 580.00 | 463 580.00 |
CF Disponibilités | 308 638.00 | | 308 638.00 | 308 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 835.00 | | 801 835.00 | 801 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 870.00 | 267 072.00 | 930 798.00 | 1 197 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 218.00 | 197 308.00 | | 328 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 210.00 | 130 910.00 | | 179 210.00 |
DL TOTAL (I) | 516 228.00 | 337 018.00 | | 516 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 295.00 | 83 119.00 | | 50 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 980.00 | 114 400.00 | | 211 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 294.00 | 65 844.00 | | 152 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 570.00 | 263 363.00 | | 414 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 798.00 | 600 381.00 | | 930 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 022.00 | | 1 341 022.00 | 1 341 022.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 489.00 | | 1 460 489.00 | 1 460 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 235.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | 13.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 13.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | 5 529.00 | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 886.00 | 36 723.00 | | 62 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 680.00 | 1 387 828.00 | | 1 481 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 470.00 | 1 256 918.00 | | 1 302 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 210.00 | 130 910.00 | | 179 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 116.00 | | 31 071.00 | 374 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 396 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 390 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 158.00 | | 31 071.00 | 368 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 989.00 | 28 235.00 | 9 152.00 | 247 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 989.00 | 28 235.00 | 9 152.00 | 247 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 980.00 | 211 980.00 | | 211 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VC Groupe et associés | 448 849.00 | 448 849.00 | | 448 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 558.00 | 477 600.00 | 5 958.00 | 483 558.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 570.00 | 414 569.00 | | 414 570.00 |