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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 486.00 | 112 668.00 | 27 817.00 | 140 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 326.00 | 89 481.00 | 131 845.00 | 221 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 770.00 | 202 149.00 | 165 621.00 | 367 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BT Marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 242 180.00 | | 242 180.00 | 242 180.00 |
CF Disponibilités | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 672.00 | | 381 672.00 | 381 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 442.00 | 202 149.00 | 547 293.00 | 749 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 878.00 | 20 790.00 | | 108 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 431.00 | 88 087.00 | | 88 431.00 |
DL TOTAL (I) | 206 108.00 | 117 678.00 | | 206 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 507.00 | 168 573.00 | | 126 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 983.00 | 120 527.00 | | 123 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 695.00 | 100 531.00 | | 90 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 185.00 | 389 630.00 | | 341 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 293.00 | 507 308.00 | | 547 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 208 806.00 | | 1 208 806.00 | 1 208 806.00 |
FG Production vendue services | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 565.00 | | 1 318 565.00 | 1 318 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 305.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | 99.00 | | 6 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | 166.00 | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | -166.00 | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 009.00 | 23 621.00 | | 24 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 502.00 | 1 224 131.00 | | 1 334 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 071.00 | 1 136 044.00 | | 1 246 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 431.00 | 88 087.00 | | 88 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 205.00 | | 8 750.00 | 365 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 367 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 062.00 | | 8 750.00 | 353 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 844.00 | 51 305.00 | | 150 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 844.00 | 51 305.00 | | 150 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VC Groupe et associés | 231 113.00 | 231 113.00 | | 231 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 507.00 | 43 531.00 | 82 977.00 | 126 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 352.00 | 254 394.00 | 5 958.00 | 260 352.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 185.00 | 258 208.00 | 82 977.00 | 341 185.00 |