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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 709.00 | 128 768.00 | 30 942.00 | 159 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 283.00 | 160 146.00 | 95 136.00 | 255 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 950.00 | 288 914.00 | 132 036.00 | 420 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BT Marchandises | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 746 919.00 | | 746 919.00 | 746 919.00 |
CF Disponibilités | 196 108.00 | | 196 108.00 | 196 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 340.00 | | 973 340.00 | 973 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 290.00 | 288 914.00 | 1 105 375.00 | 1 394 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 428.00 | | | 507 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
DL TOTAL (I) | 726 988.00 | | | 726 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 330.00 | | | 282 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 388.00 | | | 378 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 375.00 | | | 1 105 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 388.00 | | | 378 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 035.00 | | 41 053.00 | 396 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 139.00 | 420 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 139.00 | 414 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 077.00 | | 41 053.00 | 390 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 072.00 | 32 904.00 | 11 062.00 | 267 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 072.00 | 32 904.00 | 11 062.00 | 267 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 330.00 | 282 330.00 | | 282 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VC Groupe et associés | 722 486.00 | 722 486.00 | | 722 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 651.00 | 758 693.00 | 5 958.00 | 764 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 388.00 | 378 388.00 | | 378 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448.00 | | | 448.00 |
ST Autres comptes | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 771.00 | | | 286 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |