| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 356.00 | 135 709.00 | 5 647.00 | 141 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 803.00 | 112 280.00 | 114 522.00 | 226 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 116.00 | 247 989.00 | 126 127.00 | 374 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 298 912.00 | | 298 912.00 | 298 912.00 |
CF Disponibilités | 157 835.00 | | 157 835.00 | 157 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 254.00 | | 474 254.00 | 474 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 370.00 | 247 989.00 | 600 381.00 | 848 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 308.00 | 108 878.00 | | 197 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 910.00 | 88 431.00 | | 130 910.00 |
DL TOTAL (I) | 337 018.00 | 206 108.00 | | 337 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 119.00 | 126 507.00 | | 83 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 400.00 | 123 983.00 | | 114 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 844.00 | 90 695.00 | | 65 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 363.00 | 341 185.00 | | 263 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 381.00 | 547 293.00 | | 600 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 513.00 | | 1 257 513.00 | 1 257 513.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 447.00 | | 1 370 447.00 | 1 370 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | 2 138.00 | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 2 138.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 6 661.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 6 661.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | -4 523.00 | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | 24 009.00 | | 36 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 828.00 | 1 334 502.00 | | 1 387 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 918.00 | 1 246 071.00 | | 1 256 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 910.00 | 88 431.00 | | 130 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 770.00 | | 6 346.00 | 367 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 812.00 | | 6 346.00 | 361 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 149.00 | 45 840.00 | | 202 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 149.00 | 45 840.00 | | 202 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VC Groupe et associés | 278 627.00 | 278 627.00 | | 278 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 119.00 | 44 818.00 | 38 301.00 | 83 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 302.00 | 302 344.00 | 5 958.00 | 308 302.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 363.00 | 225 062.00 | 38 301.00 | 263 363.00 |