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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 971.00 | 84 089.00 | 55 882.00 | 139 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 091.00 | 66 755.00 | 146 336.00 | 213 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 205.00 | 150 844.00 | 214 361.00 | 365 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CF Disponibilités | 190 756.00 | | 190 756.00 | 190 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 947.00 | | 292 947.00 | 292 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 152.00 | 150 844.00 | 507 308.00 | 658 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 790.00 | 1 244.00 | | 20 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | 19 546.00 | | 88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 117 678.00 | 29 590.00 | | 117 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 573.00 | 209 356.00 | | 168 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 527.00 | 131 981.00 | | 120 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 531.00 | 59 295.00 | | 100 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 630.00 | 400 632.00 | | 389 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 308.00 | 430 222.00 | | 507 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 695.00 | | 1 109 695.00 | 1 109 695.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 013.00 | | 1 206 013.00 | 1 206 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 754.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 295.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 295.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -2 082.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 131.00 | 1 054 804.00 | | 1 224 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 044.00 | 1 035 258.00 | | 1 136 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 087.00 | 19 546.00 | | 88 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 285.00 | | 13 336.00 | 352 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 365 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 353 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 327.00 | | 7 151.00 | 346 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 439.00 | 49 754.00 | 349.00 | 101 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 439.00 | 49 754.00 | 349.00 | 101 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VC Groupe et associés | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 573.00 | 42 283.00 | 126 290.00 | 168 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 858.00 | 82 900.00 | 5 958.00 | 88 858.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 630.00 | 263 341.00 | 126 290.00 | 389 630.00 |