| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 3 170.00 | 5 080.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 830.00 | 39 408.00 | 82 422.00 | 121 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 642.00 | 43 789.00 | 108 852.00 | 152 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 217.00 | | 235 217.00 | 235 217.00 |
BZ Autres créances | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CF Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 420.00 | | 272 420.00 | 272 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 062.00 | 43 789.00 | 381 273.00 | 425 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 292.00 | | | 286 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 273.00 | | | 381 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 890.00 | | | 281 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 718.00 | | 960 718.00 | 960 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 718.00 | | 960 718.00 | 960 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 433.00 | | | 1 003 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 660.00 | | | 972 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 519.00 | | 69 211.00 | 121 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 089.00 | 152 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 089.00 | 130 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 089.00 | | 49 080.00 | 119 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 20 131.00 | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 341.00 | 28 663.00 | 13 215.00 | 28 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 28 663.00 | 13 215.00 | 27 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 235 217.00 | | | 235 217.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 424.00 | 25 022.00 | 4 402.00 | 29 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 207.00 | 256 856.00 | 21 351.00 | 278 207.00 |
VW T.V.A. | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 292.00 | 281 890.00 | 4 402.00 | 286 292.00 |