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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 827.00 | 134 818.00 | 59 008.00 | 193 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 933.00 | 144 279.00 | 118 654.00 | 262 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 562.00 | | 426 562.00 | 426 562.00 |
BZ Autres créances | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CF Disponibilités | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 301.00 | | 585 301.00 | 585 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 234.00 | 144 279.00 | 703 956.00 | 848 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DL TOTAL (I) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 562.00 | | | 203 562.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 744.00 | | | 530 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 956.00 | | | 703 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 485.00 | | | 482 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 210.00 | | 2 460 210.00 | 2 460 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 210.00 | | 2 460 210.00 | 2 460 210.00 |
FM Production stockée | | | -15 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 332.00 | |
FQ Autres produits | | | -371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 784.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 086.00 | | | 2 586 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 197.00 | | | 2 536 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 866.00 | | 57 467.00 | 218 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 262 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 202 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 977.00 | | 28 500.00 | 186 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 679.00 | | 28 967.00 | 30 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 895.00 | 44 784.00 | 13 400.00 | 112 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 684.00 | 44 784.00 | 13 400.00 | 111 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
UX Autres créances clients | 426 562.00 | 426 562.00 | | 426 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 603.00 | 38 344.00 | 48 259.00 | 86 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 961.00 | 472 315.00 | 59 646.00 | 531 961.00 |
VW T.V.A. | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 744.00 | 482 485.00 | 48 259.00 | 530 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 1 085 871.00 | | | 1 085 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 297.00 | | | 292 297.00 |
YT Sous‐traitance | 249 665.00 | | | 249 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 185.00 | | | 477 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 136.00 | | | 308 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 194.00 | | | 1 720 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |