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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 363.00 | 124 245.00 | 29 117.00 | 153 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 006.00 | 127 706.00 | 69 300.00 | 197 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 522.00 | | 537 522.00 | 537 522.00 |
BZ Autres créances | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
CF Disponibilités | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 739.00 | | 792 739.00 | 792 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 746.00 | 127 706.00 | 862 040.00 | 989 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 6 805.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 211.00 | 26 518.00 | | 14 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | 49 888.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 184 032.00 | 173 211.00 | | 184 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 206.00 | 86 602.00 | | 214 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 4 221.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 594.00 | 236 516.00 | | 204 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 125.00 | 203 562.00 | | 255 125.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 008.00 | 531 319.00 | | 678 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 040.00 | 704 531.00 | | 862 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 288.00 | | | 645 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 279.00 | 35 174.00 | 51 747.00 | 144 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 068.00 | 35 174.00 | 51 747.00 | 143 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 126.00 | 255 126.00 | | 255 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
UX Autres créances clients | 537 522.00 | 537 522.00 | | 537 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 207.00 | 181 487.00 | 32 720.00 | 214 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 689.00 | 619 506.00 | 40 183.00 | 659 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 008.00 | 645 288.00 | 32 720.00 | 678 008.00 |