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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 362.00 | 77 325.00 | 45 036.00 | 122 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 405.00 | 80 786.00 | 58 618.00 | 139 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 519.00 | | 895 519.00 | 895 519.00 |
BZ Autres créances | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 496.00 | | 988 496.00 | 988 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 902.00 | 80 786.00 | 1 047 115.00 | 1 127 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 032.00 | 14 211.00 | | 19 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | 10 820.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 185 767.00 | 184 032.00 | | 185 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 920.00 | 214 206.00 | | 204 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 4 081.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 490.00 | 204 594.00 | | 328 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 145.00 | 255 125.00 | | 324 145.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 347.00 | 678 008.00 | | 861 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 115.00 | 862 040.00 | | 1 047 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 395.00 | 645 288.00 | | 110 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 007.00 | 91 882.00 | | 197 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 613.00 | 91 863.00 | | 155 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 183.00 | 19.00 | | 40 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 706.00 | 55 311.00 | 102 231.00 | 127 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 496.00 | 55 311.00 | 102 231.00 | 126 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 491.00 | 328 491.00 | | 328 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 895 519.00 | 895 519.00 | | 895 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 846.00 | 62 450.00 | 110 395.00 | 172 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 146.00 | 324 146.00 | | 324 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 266.00 | 986 684.00 | 13 582.00 | 1 000 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 348.00 | 750 953.00 | 110 395.00 | 861 348.00 |