| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 7 870.00 | 380.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 727.00 | 103 814.00 | 74 913.00 | 178 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 866.00 | 112 895.00 | 105 971.00 | 218 866.00 |
BP En cours de production de services | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 686.00 | | 419 686.00 | 419 686.00 |
BZ Autres créances | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 511.00 | | 498 511.00 | 498 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 377.00 | 112 895.00 | 604 483.00 | 717 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 369.00 | | | 187 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 159.00 | | | 481 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 483.00 | | | 604 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 952.00 | | 1 681 982.00 | 1 681 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 952.00 | | 1 681 982.00 | 1 681 952.00 |
FM Production stockée | | | 15 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 601.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808.00 | | | 1 774 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 792.00 | | | 1 758 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 826.00 | | 77 940.00 | 176 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 30 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 218 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 186 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 477.00 | | 75 500.00 | 146 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 139.00 | | 2 440.00 | 29 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 745.00 | 44 601.00 | 3 451.00 | 71 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 534.00 | 44 601.00 | 3 451.00 | 70 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 419 686.00 | 419 686.00 | | 419 686.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 626.00 | 34 355.00 | 54 271.00 | 88 626.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 931.00 | 482 252.00 | 30 679.00 | 512 931.00 |
VW T.V.A. | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 159.00 | 426 888.00 | 54 271.00 | 481 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |