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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 6 733.00 | 1 517.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 227.00 | 63 801.00 | 74 425.00 | 138 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 826.00 | 71 745.00 | 105 081.00 | 176 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 833.00 | | 238 833.00 | 238 833.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 393.00 | | 288 393.00 | 288 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 219.00 | 71 745.00 | 393 474.00 | 465 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 167.00 | | | 286 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 474.00 | | | 393 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 045.00 | | | 263 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 977.00 | | 1 226 977.00 | 1 226 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 977.00 | | 1 226 977.00 | 1 226 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 410.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 027.00 | | | -14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 951.00 | | | 1 263 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 624.00 | | | 1 251 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
UX Autres créances clients | 238 833.00 | | | 238 833.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 825.00 | 283 686.00 | 29 139.00 | 312 825.00 |
VW T.V.A. | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 167.00 | 286 167.00 | | 286 167.00 |