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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 611.00 | 13 420.00 | 44 191.00 | 57 611.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 761.00 | 13 420.00 | 164 341.00 | 177 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
110 Total général Actif | 195 195.00 | 13 420.00 | 181 774.00 | 195 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
230 Autres produits | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 972.00 | | | 187 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
242 Autres charges externes. | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
252 Charges sociales | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
262 Autres charges | 988.00 | | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 137.00 | | | -24 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |