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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 909.00 | 26 729.00 | 55 180.00 | 81 909.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 059.00 | 26 729.00 | 175 330.00 | 202 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
110 Total général Actif | 217 442.00 | 26 729.00 | 190 713.00 | 217 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 761.00 | | | 177 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |