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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 798.00 | 14 606.00 | 290 192.00 | 304 798.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 548.00 | 14 606.00 | 344 942.00 | 359 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
072 Créances – Autres | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
084 Disponibilités | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
110 Total général Actif | 488 546.00 | 14 606.00 | 473 940.00 | 488 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 672.00 | | | 309 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
230 Autres produits | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 166.00 | | | 319 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
242 Autres charges externes. | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
252 Charges sociales | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 263.00 | | | 319 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97.00 | | | -97.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 239 596.00 | | | 239 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215 810.00 | | | 215 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 296.00 | | | 19 296.00 |