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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 821.00 | 48 152.00 | 258 669.00 | 306 821.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 571.00 | 48 152.00 | 313 419.00 | 361 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
084 Disponibilités | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
110 Total général Actif | 514 675.00 | 48 152.00 | 466 524.00 | 514 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 572.00 | | | 284 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 058.00 | | | 316 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
252 Charges sociales | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 374.00 | | | 296 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 548.00 | | | 359 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 269.00 | | | 17 269.00 |