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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 810.00 | 58 488.00 | 37 322.00 | 95 810.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 960.00 | 58 488.00 | 157 472.00 | 215 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
084 Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
110 Total général Actif | 231 235.00 | 58 488.00 | 172 746.00 | 231 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -53 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 421.00 | | | 421.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
252 Charges sociales | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 871.00 | | | 198 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 377.00 | | | 9 377.00 |