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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 512.00 | 82 516.00 | 234 995.00 | 317 512.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 262.00 | 82 516.00 | 289 745.00 | 372 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
084 Disponibilités | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
110 Total général Actif | 530 928.00 | 82 516.00 | 448 412.00 | 530 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 299.00 | | | 376 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 476.00 | | | 427 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
242 Autres charges externes. | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 968.00 | | | 125 968.00 |
252 Charges sociales | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 498.00 | | | 368 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
294 Charges financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 432.00 | | | 22 432.00 |