| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 249.00 | 2 852.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299.00 | 8.00 | 291.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402.00 | 258.00 | 3 144.00 | 3 402.00 |
BT Marchandises | 283 852.00 | 1 988.00 | 281 863.00 | 283 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
CF Disponibilités | 473 219.00 | | 473 219.00 | 473 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 199.00 | 1 988.00 | 878 211.00 | 880 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 602.00 | 2 246.00 | 881 355.00 | 883 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 198.00 | | | 362 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 743.00 | | | 428 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 003.00 | | | 873 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 355.00 | | | 881 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 003.00 | | | 828 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 498.00 | | 398 498.00 | 398 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 498.00 | | 398 498.00 | 398 498.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 28 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 762.00 | | | 400 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 410.00 | | | 393 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 438.00 | 267 438.00 | 45 000.00 | 312 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 743.00 | 428 743.00 | | 428 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
VI Groupe et associés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 438.00 | | | 312 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VW T.V.A. | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 003.00 | 828 003.00 | 45 000.00 | 873 003.00 |