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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 192.00 | 314.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 5 160.00 | 2 188.00 | 7 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 179.00 | 14 577.00 | 26 602.00 | 41 179.00 |
BT Marchandises | 253 562.00 | | 253 562.00 | 253 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857.00 | 635.00 | 11 222.00 | 11 857.00 |
BZ Autres créances | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CF Disponibilités | 296 580.00 | | 296 580.00 | 296 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 192.00 | 635.00 | 630 557.00 | 631 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 370.00 | 15 212.00 | 657 158.00 | 672 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 367.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -57 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 164.00 | 141 196.00 | | 58 164.00 |
DL TOTAL (I) | 59 264.00 | 84 869.00 | | 59 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 603.00 | 3 000.00 | | 1 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603.00 | 3 000.00 | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 082.00 | 54 888.00 | | 47 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 576.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 601.00 | 359 152.00 | | 424 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 980.00 | 109 699.00 | | 123 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 291.00 | 524 316.00 | | 596 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 158.00 | 612 185.00 | | 657 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 581.00 | 468 851.00 | | 548 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 1 460.00 | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 1 460.00 | | 3 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 603.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 603.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 601.00 | 424 601.00 | | 424 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 150.00 | 81 050.00 | 24 100.00 | 105 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 663.00 | 548 581.00 | 47 082.00 | 595 663.00 |