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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 65.00 | 440.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 2 211.00 | 3 825.00 | 6 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 866.00 | 11 501.00 | 28 365.00 | 39 866.00 |
BT Marchandises | 237 843.00 | 823.00 | 237 020.00 | 237 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | 854.00 | 8 523.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 234 483.00 | | 234 483.00 | 234 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 225.00 | -225.00 | |
CF Disponibilités | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 655.00 | 1 902.00 | 605 753.00 | 607 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 521.00 | 13 403.00 | 634 118.00 | 647 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -82 551.00 | | | -82 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 857.00 | -82 551.00 | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | -56 327.00 | -81 184.00 | | -56 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 449.00 | 103 633.00 | | 269 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 352.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 121.00 | 497 356.00 | | 309 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 303.00 | 163 259.00 | | 109 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 345.00 | 764 600.00 | | 688 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 118.00 | 683 416.00 | | 634 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 550.00 | 660 615.00 | | 608 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 911.00 | | 955.00 | 38 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | | 955.00 | 5 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 2 136.00 | | 9 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 773.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 1 363.00 | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 126.00 | 190 126.00 | | 190 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 121.00 | 309 121.00 | | 309 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 483.00 | 234 483.00 | | 234 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 009.00 | 267 909.00 | 24 100.00 | 292 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 873.00 | 608 550.00 | 79 323.00 | 687 873.00 |