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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 8 452.00 | 773.00 | 9 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 2.00 | 503.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081.00 | 911.00 | 4 170.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 911.00 | 9 365.00 | 29 546.00 | 38 911.00 |
BT Marchandises | 245 382.00 | 662.00 | 244 720.00 | 245 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | 891.00 | 6 237.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 293.00 | -293.00 | |
CF Disponibilités | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 716.00 | 1 846.00 | 653 870.00 | 655 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 627.00 | 11 211.00 | 683 416.00 | 694 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 551.00 | | | -82 551.00 |
DL TOTAL (I) | -81 184.00 | | | -81 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 356.00 | | | 497 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 259.00 | | | 163 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 600.00 | | | 764 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 416.00 | | | 683 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 615.00 | | | 660 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 968.00 | | 4 943.00 | 33 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 103.00 | | 122.00 | 9 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 4 821.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 3 802.00 | | 5 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 3 074.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 729.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 356.00 | 497 356.00 | | 497 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 536.00 | 175 436.00 | 24 100.00 | 199 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 248.00 | 660 615.00 | 103 633.00 | 764 248.00 |