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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 129.00 | 377.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 3 763.00 | 3 585.00 | 7 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 179.00 | 13 116.00 | 28 062.00 | 41 179.00 |
BT Marchandises | 247 734.00 | 823.00 | 246 911.00 | 247 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 434.00 | 554.00 | 17 879.00 | 18 434.00 |
BZ Autres créances | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
CF Disponibilités | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 500.00 | 1 378.00 | 584 123.00 | 585 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 679.00 | 14 494.00 | 612 185.00 | 626 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -57 694.00 | | | -57 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
DL TOTAL (I) | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 152.00 | | | 359 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 316.00 | | | 524 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 185.00 | | | 612 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 851.00 | | | 468 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 866.00 | | 1 312.00 | 39 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | | 1 312.00 | 6 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 1 615.00 | | 11 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 1 615.00 | | 2 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 2 400.00 | 1 500.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 400.00 | 1 500.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 152.00 | 359 152.00 | | 359 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -54 888.00 | 54 888.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VI Groupe et associés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 126.00 | | | 190 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 571.00 | 85 471.00 | 24 100.00 | 109 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 740.00 | 468 851.00 | 54 888.00 | 523 740.00 |