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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 5 377.00 | 3 725.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 184.00 | 580.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 968.00 | 5 562.00 | 28 405.00 | 33 968.00 |
BT Marchandises | 250 778.00 | | 250 778.00 | 250 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | 571.00 | 5 309.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
CF Disponibilités | 456 931.00 | | 456 931.00 | 456 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 807.00 | 571.00 | 832 236.00 | 832 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 775.00 | 6 133.00 | 860 642.00 | 866 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
DL TOTAL (I) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 983.00 | | | 238 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 337.00 | | | 456 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 664.00 | | | 808 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 642.00 | | | 860 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 526.00 | | | 614 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402.00 | | 30 565.00 | 3 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | 6 000.00 | 3 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | 465.00 | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 5 304.00 | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 5 127.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 176.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 571.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 571.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 337.00 | 456 337.00 | | 456 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 438.00 | | | 267 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VP Divers | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 197.00 | 125 097.00 | 24 100.00 | 149 197.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 510.00 | 614 526.00 | 193 983.00 | 808 510.00 |