| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 914.00 | 124 035.00 | 2 879.00 | 126 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 059.00 | 104 876.00 | 11 183.00 | 116 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 704.00 | 229 529.00 | 28 174.00 | 257 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 691.00 | 13 017.00 | 1 160 674.00 | 1 173 691.00 |
BZ Autres créances | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 427 142.00 | | 427 142.00 | 427 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 047.00 | 13 017.00 | 1 763 029.00 | 1 776 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 751.00 | 242 547.00 | 1 791 204.00 | 2 033 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 500.00 | 1 135 000.00 | | 1 144 500.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 164.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 091.00 | 9 421.00 | | 62 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 676.00 | 1 210 585.00 | | 1 272 676.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 427.00 | 328 987.00 | | 12 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 217.00 | 273 515.00 | | 264 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 587.00 | 269 927.00 | | 226 587.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 527.00 | 872 430.00 | | 503 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 204.00 | 2 083 016.00 | | 1 791 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 468.00 | | 3 041 468.00 | 3 041 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 468.00 | | 3 041 468.00 | 3 041 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 234.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 234.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -234.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | -11 143.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 710.00 | 3 092 419.00 | | 3 060 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 619.00 | 3 082 998.00 | | 2 998 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 091.00 | 9 421.00 | | 62 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 093.00 | | 2 242.00 | 287 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 631.00 | 257 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 631.00 | 242 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 363.00 | | 2 242.00 | 272 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 007.00 | 15 690.00 | 31 168.00 | 245 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 389.00 | 15 690.00 | 31 168.00 | 244 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 217.00 | 264 217.00 | | 264 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 968.00 | | | 1 127 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 804.00 | 1 322 804.00 | | 1 322 804.00 |
VW T.V.A. | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 527.00 | 503 527.00 | | 503 527.00 |