| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 093.00 | 123 922.00 | 214 172.00 | 338 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 780.00 | 251 454.00 | 248 326.00 | 499 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 030.00 | | 1 220 030.00 | 1 220 030.00 |
BZ Autres créances | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 950.00 | | 1 468 950.00 | 1 468 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 730.00 | 251 454.00 | 1 717 276.00 | 1 968 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 988 892.00 | 1 235 358.00 | | 988 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 194.00 | -246 466.00 | | -6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 698.00 | 1 054 892.00 | | 1 048 698.00 |
DP Provisions pour risques | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 583.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 878.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 144.00 | 692 258.00 | | 408 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 013.00 | 382 973.00 | | 133 013.00 |
EA Autres dettes | 110 135.00 | 301 754.00 | | 110 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 770.00 | 1 926 193.00 | | 651 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 276.00 | 2 997 893.00 | | 1 717 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 770.00 | 1 379 445.00 | | 651 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 583.00 | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 097.00 | | 2 413 097.00 | 2 413 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 097.00 | | 2 413 097.00 | 2 413 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 938.00 | 11 803.00 | | 34 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 34.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 22 712.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | 22 746.00 | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 486.00 | 170.00 | | 16 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 486.00 | 23 433.00 | | 16 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 076.00 | -687.00 | | -11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 446.00 | 3 696 854.00 | | 2 453 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 641.00 | 3 943 319.00 | | 2 459 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 194.00 | -246 466.00 | | -6 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 029.00 | | 233 708.00 | 278 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 957.00 | 499 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 957.00 | 465 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 257.00 | | 218 708.00 | 258 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 15 000.00 | 11 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 280.00 | 38 130.00 | 11 957.00 | 225 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 662.00 | 38 130.00 | 11 957.00 | 224 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 144.00 | 408 144.00 | | 408 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 030.00 | 1 220 030.00 | | 1 220 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 491.00 | 1 406 491.00 | | 1 406 491.00 |
VW T.V.A. | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 770.00 | 651 770.00 | | 651 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 124.00 | 11 824.00 | | 15 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 581.00 | 28 755.00 | | 24 581.00 |
ST Autres comptes | 163 297.00 | 910 002.00 | | 163 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 109.00 | 688 310.00 | | 374 109.00 |
YT Sous‐traitance | 630 477.00 | 893 590.00 | | 630 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 478.00 | 101 486.00 | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | 2 796.00 | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 049.00 | 14 620.00 | | 19 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 399.00 | 521 644.00 | | 207 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 972.00 | 568 481.00 | | 224 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 941.00 | | | 1 194 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |