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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 887.00 | 127 088.00 | 1 800.00 | 128 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 593.00 | 157 869.00 | 163 724.00 | 321 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 330.00 | 285 574.00 | 199 756.00 | 485 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 894.00 | | 1 097 894.00 | 1 097 894.00 |
BZ Autres créances | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CF Disponibilités | 430 487.00 | | 430 487.00 | 430 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 647.00 | | 1 725 647.00 | 1 725 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 977.00 | 285 574.00 | 1 925 402.00 | 2 210 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 982 698.00 | 988 892.00 | | 982 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 025.00 | -6 194.00 | | -33 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 673.00 | 1 048 698.00 | | 1 015 673.00 |
DP Provisions pour risques | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 478.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 343.00 | 408 144.00 | | 340 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 246.00 | 133 013.00 | | 185 246.00 |
EA Autres dettes | 366 436.00 | 110 135.00 | | 366 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 921.00 | 651 770.00 | | 892 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 402.00 | 1 717 276.00 | | 1 925 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 921.00 | 651 770.00 | | 892 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 478.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 916.00 | | 1 604 916.00 | 1 604 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 916.00 | | 1 604 916.00 | 1 604 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 853.00 | 34 938.00 | | 38 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 4 160.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001.00 | 1 250.00 | | 36 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 663.00 | 5 410.00 | | 36 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 16 486.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 16 486.00 | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 971.00 | -11 076.00 | | 26 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 931.00 | 2 453 446.00 | | 1 680 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 956.00 | 2 459 641.00 | | 1 713 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 025.00 | -6 194.00 | | -33 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 780.00 | | 15 182.00 | 499 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 632.00 | 485 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 632.00 | 450 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 008.00 | | 15 104.00 | 465 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 532.00 | | 78.00 | 26 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 454.00 | 55 701.00 | 21 582.00 | 251 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 836.00 | 55 701.00 | 21 582.00 | 250 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 343.00 | 340 343.00 | | 340 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 436.00 | 366 436.00 | | 366 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 894.00 | 1 097 894.00 | | 1 097 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 800.00 | 1 262 190.00 | 26 610.00 | 1 288 800.00 |
VW T.V.A. | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 921.00 | 892 921.00 | | 892 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | 15 124.00 | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 749.00 | 24 581.00 | | 29 749.00 |
ST Autres comptes | 94 844.00 | 163 297.00 | | 94 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 454.00 | 374 109.00 | | 351 454.00 |
YT Sous‐traitance | 334 733.00 | 630 477.00 | | 334 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 478.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 225.00 | 3 926.00 | | 6 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 583.00 | 19 049.00 | | 12 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 551.00 | 207 399.00 | | 258 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 050.00 | 224 972.00 | | 147 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 780.00 | 1 194 941.00 | | 810 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |