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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 914.00 | 126 471.00 | 443.00 | 126 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 398.00 | 117 619.00 | 9 778.00 | 127 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 085.00 | 244 709.00 | 29 376.00 | 274 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 181.00 | | 1 266 181.00 | 1 266 181.00 |
BZ Autres créances | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 404 781.00 | | 404 781.00 | 404 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 845 950.00 | | 1 845 950.00 | 1 845 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 035.00 | 244 709.00 | 1 875 326.00 | 2 120 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 000.00 | 1 206 500.00 | | 1 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 176.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 823.00 | 56 504.00 | | -27 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 358.00 | 1 329 181.00 | | 1 301 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 874.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 112.00 | 431 477.00 | | 316 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 330.00 | 270 320.00 | | 214 330.00 |
EA Autres dettes | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 968.00 | 704 550.00 | | 573 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 326.00 | 2 038 731.00 | | 1 875 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 968.00 | 704 550.00 | | 573 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 874.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 793.00 | | 3 408 793.00 | 3 408 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 793.00 | | 3 408 793.00 | 3 408 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 90.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 90.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -90.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 131.00 | 3 105 887.00 | | 3 488 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 954.00 | 3 049 383.00 | | 3 515 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 823.00 | 56 504.00 | | -27 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 704.00 | | 17 534.00 | 257 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 274 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 254 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 974.00 | | 12 491.00 | 242 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 5 042.00 | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 048.00 | 5 813.00 | 1 152.00 | 240 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 430.00 | 5 813.00 | 1 152.00 | 239 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 112.00 | 316 112.00 | | 316 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 181.00 | | | 1 266 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 611.00 | 1 419 611.00 | | 1 419 611.00 |
VW T.V.A. | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 968.00 | 573 968.00 | | 573 968.00 |