| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 914.00 | 125 455.00 | 1 459.00 | 126 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 059.00 | 113 975.00 | 2 083.00 | 116 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 704.00 | 240 048.00 | 17 655.00 | 257 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 276.00 | 43 293.00 | 1 186 983.00 | 1 230 276.00 |
BZ Autres créances | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 624 490.00 | | 624 490.00 | 624 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 368.00 | 43 293.00 | 2 021 075.00 | 2 064 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 073.00 | 283 342.00 | 2 038 731.00 | 2 322 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 500.00 | 1 144 500.00 | | 1 206 500.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 85.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | 62 091.00 | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 181.00 | 1 272 676.00 | | 1 329 181.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 191.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 12 427.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 477.00 | 264 217.00 | | 431 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 320.00 | 226 587.00 | | 270 320.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 550.00 | 503 527.00 | | 704 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 731.00 | 1 791 204.00 | | 2 038 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 683.00 | | 3 069 683.00 | 3 069 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 683.00 | | 3 069 683.00 | 3 069 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 532.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 532.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -532.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 6 313.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 887.00 | 3 060 710.00 | | 3 105 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 383.00 | 2 998 619.00 | | 3 049 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 504.00 | 62 091.00 | | 56 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 704.00 | | | 257 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 529.00 | 10 519.00 | | 229 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 911.00 | 10 519.00 | | 228 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 017.00 | 30 275.00 | | 13 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 017.00 | 30 275.00 | | 13 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 017.00 | 35 275.00 | 15 000.00 | 28 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 275.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 477.00 | 431 477.00 | | 431 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 552.00 | | | 1 184 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VB T. V. A. | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 777.00 | 1 413 777.00 | | 1 413 777.00 |
VW T.V.A. | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 550.00 | 704 550.00 | | 704 550.00 |