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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 915.00 | 126 851.00 | 63.00 | 126 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 342.00 | 97 811.00 | 33 531.00 | 131 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 029.00 | 225 280.00 | 52 749.00 | 278 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 088.00 | | 2 438 088.00 | 2 438 088.00 |
BZ Autres créances | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 230 615.00 | | 230 615.00 | 230 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 145.00 | | 2 945 145.00 | 2 945 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 174.00 | 225 280.00 | 2 997 893.00 | 3 223 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 358.00 | 1 263 000.00 | | 1 235 358.00 |
DH Report à nouveau | | 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 466.00 | -27 823.00 | | -246 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 892.00 | 1 301 358.00 | | 1 054 892.00 |
DP Provisions pour risques | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 724.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 1 877.00 | | 1 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 748.00 | | | 546 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 258.00 | 316 112.00 | | 692 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 973.00 | 214 330.00 | | 382 973.00 |
EA Autres dettes | 301 754.00 | 40 923.00 | | 301 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 193.00 | 573 968.00 | | 1 926 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 893.00 | 1 875 326.00 | | 2 997 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 445.00 | 573 968.00 | | 1 379 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 724.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 809.00 | | 3 661 809.00 | 3 661 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 809.00 | | 3 661 809.00 | 3 661 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 808.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | 28 170.00 | | 11 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 800.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 433.00 | 800.00 | | 23 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -800.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 854.00 | 3 488 131.00 | | 3 696 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 319.00 | 3 515 954.00 | | 3 943 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 466.00 | -27 823.00 | | -246 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 085.00 | | 58 284.00 | 274 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 341.00 | 278 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 341.00 | 258 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 313.00 | | 58 284.00 | 254 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 709.00 | 11 649.00 | 31 077.00 | 244 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 091.00 | 11 649.00 | 31 077.00 | 244 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 258.00 | 692 258.00 | | 692 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 088.00 | 2 438 088.00 | | 2 438 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 973.00 | 2 681 441.00 | 11 532.00 | 2 692 973.00 |
VW T.V.A. | 267 580.00 | 267 580.00 | | 267 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 445.00 | 1 379 445.00 | | 1 379 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 824.00 | 28 254.00 | | 11 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 755.00 | 43 317.00 | | 28 755.00 |
ST Autres comptes | 197 862.00 | 294 304.00 | | 197 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688 310.00 | 562 132.00 | | 688 310.00 |
YT Sous‐traitance | 893 590.00 | 770 681.00 | | 893 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 486.00 | 11 454.00 | | 101 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 620.00 | 28 254.00 | | 14 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 644.00 | 541 728.00 | | 521 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 481.00 | 524 595.00 | | 568 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 002.00 | 1 681 887.00 | | 1 910 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |