| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 290 917.00 | 172 615.00 | 118 302.00 | 290 917.00 |
AP Constructions | 742 485.00 | 653 978.00 | 88 507.00 | 742 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 038.00 | 81 563.00 | 15 475.00 | 97 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 266.00 | 67 867.00 | 36 399.00 | 104 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 742.00 | 978 462.00 | 276 280.00 | 1 254 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BT Marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BZ Autres créances | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 005.00 | | 367 005.00 | 367 005.00 |
CF Disponibilités | 413 535.00 | | 413 535.00 | 413 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 594.00 | | 859 594.00 | 859 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 336.00 | 978 462.00 | 1 135 874.00 | 2 114 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DG Autres réserves | 331 503.00 | | | 331 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
DL TOTAL (I) | 822 253.00 | | | 822 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 621.00 | | | 313 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 874.00 | | | 1 135 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 621.00 | | | 313 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
FG Production vendue services | 1 136 407.00 | | 1 136 407.00 | 1 136 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 640.00 | | 1 155 640.00 | 1 155 640.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 666.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 168.00 | | | 1 164 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 675.00 | | | 901 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 686.00 | 71 971.00 | 715.00 | 72 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 621.00 | 313 621.00 | | 313 621.00 |