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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
AN Terrains | 324 049.00 | 251 379.00 | 72 671.00 | 324 049.00 |
AP Constructions | 756 760.00 | 707 216.00 | 49 544.00 | 756 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 522.00 | 63 096.00 | 40 426.00 | 103 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 793.00 | 100 055.00 | 77 738.00 | 177 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 721.00 | 1 121 746.00 | 257 975.00 | 1 379 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BZ Autres créances | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 057.00 | | 649 057.00 | 649 057.00 |
CF Disponibilités | 870 400.00 | | 870 400.00 | 870 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 104.00 | | 1 604 104.00 | 1 604 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 825.00 | 1 121 746.00 | 1 862 079.00 | 2 983 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 335 375.00 | 334 571.00 | | 335 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 005.00 | 279 804.00 | | 311 005.00 |
DL TOTAL (I) | 874 637.00 | 842 632.00 | | 874 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 940.00 | 404 070.00 | | 656 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 476.00 | 159 048.00 | | 178 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 218.00 | 180 286.00 | | 127 218.00 |
EA Autres dettes | 24 809.00 | 16 213.00 | | 24 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 443.00 | 759 617.00 | | 987 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 079.00 | 1 602 249.00 | | 1 862 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 443.00 | 759 617.00 | | 987 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
FG Production vendue services | 1 229 286.00 | | 1 229 286.00 | 1 229 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 381.00 | | 1 250 381.00 | 1 250 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 556.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 7 000.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 150.00 | 7 000.00 | | 91 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 651.00 | 3 911.00 | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 3 911.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 499.00 | 3 089.00 | | 84 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 601.00 | 113 647.00 | | 109 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 699.00 | 1 246 951.00 | | 1 344 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 694.00 | 967 147.00 | | 1 033 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 005.00 | 279 804.00 | | 311 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | 9 492.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 582.00 | | 80 365.00 | 1 320 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 227.00 | 1 379 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 1 362 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 986.00 | | 80 365.00 | 1 302 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 765.00 | 72 556.00 | 14 575.00 | 1 063 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 765.00 | 72 556.00 | 14 575.00 | 1 063 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VI Groupe et associés | 656 940.00 | 656 940.00 | | 656 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 443.00 | 987 443.00 | | 987 443.00 |