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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
AN Terrains | 347 631.00 | 305 365.00 | 42 266.00 | 347 631.00 |
AP Constructions | 756 268.00 | 721 452.00 | 34 816.00 | 756 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 334.00 | 80 628.00 | 26 706.00 | 107 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 728.00 | 137 573.00 | 43 156.00 | 180 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 557.00 | 1 245 018.00 | 164 540.00 | 1 409 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
BZ Autres créances | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 716.00 | | 221 716.00 | 221 716.00 |
CF Disponibilités | 1 744 940.00 | | 1 744 940.00 | 1 744 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 254.00 | | 2 063 254.00 | 2 063 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 812.00 | 1 245 018.00 | 2 227 794.00 | 3 472 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 335 674.00 | 335 582.00 | | 335 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 984.00 | 460 092.00 | | 529 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 915.00 | 1 023 931.00 | | 1 093 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 478.00 | 1 041 759.00 | | 774 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 464.00 | 209 381.00 | | 215 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 683.00 | 128 792.00 | | 133 683.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 28 143.00 | | 9 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 879.00 | 1 424 015.00 | | 1 133 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 794.00 | 2 447 946.00 | | 2 227 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 879.00 | 1 408 075.00 | | 1 133 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 515.00 | | 53 427.00 | 1 379 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 384.00 | 1 409 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 384.00 | 1 391 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 918.00 | | 53 427.00 | 1 361 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 624.00 | 52 778.00 | 23 384.00 | 1 215 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 624.00 | 52 778.00 | 23 384.00 | 1 215 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 464.00 | 215 464.00 | | 215 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VI Groupe et associés | 774 478.00 | 774 478.00 | | 774 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
VW T.V.A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 879.00 | 1 133 879.00 | | 1 133 879.00 |