| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 297 162.00 | 198 914.00 | 98 248.00 | 297 162.00 |
AP Constructions | 750 248.00 | 664 994.00 | 85 255.00 | 750 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 772.00 | 75 015.00 | 24 758.00 | 99 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 930.00 | 73 887.00 | 26 043.00 | 99 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 149.00 | 1 015 249.00 | 251 900.00 | 1 267 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 582.00 | | 736 582.00 | 736 582.00 |
CF Disponibilités | 400 743.00 | | 400 743.00 | 400 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 342.00 | | 1 210 342.00 | 1 210 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 491.00 | 1 015 249.00 | 1 462 242.00 | 2 477 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DG Autres réserves | 333 997.00 | | | 333 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 575.00 | | | 274 575.00 |
DL TOTAL (I) | 836 828.00 | | | 836 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 898.00 | | | 272 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 025.00 | | | 139 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 668.00 | | | 187 668.00 |
EA Autres dettes | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 414.00 | | | 625 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 242.00 | | | 1 462 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 414.00 | | | 625 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
FG Production vendue services | 1 183 900.00 | | 1 183 900.00 | 1 183 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 321.00 | | 1 204 321.00 | 1 204 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 966.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 531.00 | | | 1 236 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 956.00 | | | 961 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 575.00 | | | 274 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 898.00 | 272 898.00 | | 272 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 668.00 | 187 668.00 | | 187 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 867.00 | 65 152.00 | 715.00 | 65 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 414.00 | 625 414.00 | | 625 414.00 |