| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
AN Terrains | 324 049.00 | 274 057.00 | 49 992.00 | 324 049.00 |
AP Constructions | 762 550.00 | 721 390.00 | 41 160.00 | 762 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 737.00 | 66 177.00 | 40 560.00 | 106 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 617.00 | 115 284.00 | 59 333.00 | 174 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 550.00 | 1 176 908.00 | 208 641.00 | 1 385 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 400.00 | | 671 400.00 | 671 400.00 |
CF Disponibilités | 947 086.00 | | 947 086.00 | 947 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 146.00 | | 1 705 146.00 | 1 705 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 695.00 | 1 176 908.00 | 1 913 787.00 | 3 090 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 335 380.00 | 335 375.00 | | 335 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 202.00 | 311 005.00 | | 259 202.00 |
DL TOTAL (I) | 822 839.00 | 874 637.00 | | 822 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 226.00 | 656 940.00 | | 788 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 599.00 | 178 476.00 | | 161 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 038.00 | 127 218.00 | | 122 038.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 24 809.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 948.00 | 987 443.00 | | 1 090 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 787.00 | 1 862 079.00 | | 1 913 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 018.00 | 987 443.00 | | 1 079 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
FG Production vendue services | 1 150 880.00 | | 1 150 880.00 | 1 150 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 686.00 | | 1 169 686.00 | 1 169 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 447.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 70 400.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 20 750.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 726.00 | 91 150.00 | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 289.00 | 6 651.00 | | 14 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 314.00 | 6 651.00 | | 14 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | 84 499.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 615.00 | 109 601.00 | | 87 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 753.00 | 1 344 699.00 | | 1 193 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 551.00 | 1 033 694.00 | | 934 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 202.00 | 311 005.00 | | 259 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 721.00 | | 32 921.00 | 1 379 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 092.00 | 1 385 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 092.00 | 1 367 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 124.00 | | 32 921.00 | 1 362 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 746.00 | 67 965.00 | 12 804.00 | 1 121 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 746.00 | 67 965.00 | 12 804.00 | 1 121 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VI Groupe et associés | 788 226.00 | 788 226.00 | | 788 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 018.00 | 1 079 018.00 | | 1 079 018.00 |