| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
AN Terrains | 297 162.00 | 224 019.00 | 73 143.00 | 297 162.00 |
AP Constructions | 750 248.00 | 689 107.00 | 61 141.00 | 750 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 791.00 | 64 856.00 | 45 935.00 | 110 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 784.00 | 85 783.00 | 59 001.00 | 144 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 582.00 | 1 063 765.00 | 256 817.00 | 1 320 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BZ Autres créances | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 101.00 | | 647 101.00 | 647 101.00 |
CF Disponibilités | 593 235.00 | | 593 235.00 | 593 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 432.00 | | 1 345 432.00 | 1 345 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 015.00 | 1 063 765.00 | 1 602 249.00 | 2 666 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 334 571.00 | 333 997.00 | | 334 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 804.00 | 274 575.00 | | 279 804.00 |
DL TOTAL (I) | 842 632.00 | 836 828.00 | | 842 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 070.00 | 272 898.00 | | 404 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 048.00 | 139 025.00 | | 159 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 286.00 | 187 668.00 | | 180 286.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 25 823.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 617.00 | 625 414.00 | | 759 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 249.00 | 1 462 242.00 | | 1 602 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 617.00 | 625 414.00 | | 759 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
FG Production vendue services | 1 214 661.00 | | 1 214 661.00 | 1 214 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 853.00 | | 1 236 853.00 | 1 236 853.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 418.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 29 004.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 29 004.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 2 952.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 3 087.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | 25 917.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 647.00 | 118 674.00 | | 113 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 951.00 | 1 236 531.00 | | 1 246 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 147.00 | 961 956.00 | | 967 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 804.00 | 274 575.00 | | 279 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 492.00 | 5 796.00 | | 9 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 149.00 | | 79 047.00 | 1 267 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 613.00 | 1 320 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 16 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 174.00 | 1 302 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 113.00 | | 79 047.00 | 1 247 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 249.00 | 71 418.00 | 22 902.00 | 1 015 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 810.00 | 71 418.00 | 20 463.00 | 1 012 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 048.00 | 159 048.00 | | 159 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VI Groupe et associés | 404 070.00 | 404 070.00 | | 404 070.00 |
VP Divers | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 693.00 | 93 978.00 | 715.00 | 94 693.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 617.00 | 759 617.00 | | 759 617.00 |