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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
AP Constructions | 1 284 094.00 | 808 838.00 | 475 256.00 | 1 284 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 778.00 | 559 435.00 | 5 343.00 | 564 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 608.00 | 1 070 586.00 | 337 022.00 | 1 407 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 835.00 | 2 438 859.00 | 1 445 976.00 | 3 884 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 365.00 | 10 743.00 | 37 622.00 | 48 365.00 |
BZ Autres créances | 4 071 716.00 | | 4 071 716.00 | 4 071 716.00 |
CF Disponibilités | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 998.00 | 10 743.00 | 4 146 256.00 | 4 156 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 833.00 | 2 449 601.00 | 5 592 232.00 | 8 041 833.00 |
CU Autres participations | 414 884.00 | | 414 884.00 | 414 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 2 860 365.00 | 4 266 214.00 | | 2 860 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 765.00 | 407 151.00 | | 1 639 765.00 |
DK Provisions réglementées | 185 069.00 | 193 227.00 | | 185 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 598.00 | 5 112 992.00 | | 4 931 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | 20 073.00 | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 27 541.00 | | 21 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 828.00 | 51 559.00 | | 48 828.00 |
EA Autres dettes | 569 224.00 | 18 611.00 | | 569 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 634.00 | 117 845.00 | | 660 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 232.00 | 5 230 836.00 | | 5 592 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 917.00 | | 843 917.00 | 843 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 917.00 | | 843 917.00 | 843 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890 103.00 | 75 831.00 | | 1 890 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 158.00 | 18 736.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 262.00 | 94 567.00 | | 1 898 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 160.00 | 6 928.00 | | 15 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 160.00 | 6 928.00 | | 15 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 102.00 | 87 640.00 | | 1 883 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 889.00 | 259 471.00 | | 819 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 164.00 | 1 056 398.00 | | 2 772 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 400.00 | 649 247.00 | | 1 132 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 765.00 | 407 151.00 | | 1 639 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 201.00 | | 82 635.00 | 3 802 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 316.00 | | 82 635.00 | 3 387 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 884.00 | | | 414 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 473.00 | 137 386.00 | | 2 301 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 473.00 | 137 386.00 | | 2 301 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 227.00 | | 8 158.00 | 193 227.00 |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | 10 743.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 10 743.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 970.00 | 10 743.00 | 18 901.00 | 203 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 743.00 | 10 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 068 785.00 | | | 4 068 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 569 224.00 | 569 224.00 | | 569 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 625.00 | 4 123 625.00 | | 4 123 625.00 |
VW T.V.A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 634.00 | 642 097.00 | 18 537.00 | 660 634.00 |