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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 1 984.00 | 1 414.00 | 3 397.00 |
AN Terrains | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
AP Constructions | 1 507 249.00 | 914 753.00 | 592 496.00 | 1 507 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 806.00 | 628 391.00 | 251 414.00 | 879 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243 961.00 | 1 414 851.00 | 1 829 110.00 | 3 243 961.00 |
AX Avances et acomptes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 099.00 | 2 959 979.00 | 4 235 120.00 | 7 195 099.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 653 436.00 | | 653 436.00 | 653 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 020.00 | | 704 020.00 | 704 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 119.00 | 2 959 979.00 | 4 939 140.00 | 7 899 119.00 |
CU Autres participations | 1 339 499.00 | | 1 339 499.00 | 1 339 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 597 130.00 | 674 129.00 | | 597 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 541.00 | 423 081.00 | | 661 541.00 |
DK Provisions réglementées | 171 865.00 | 176 919.00 | | 171 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 937.00 | 1 520 529.00 | | 1 676 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 906.00 | 13 914.00 | | 944 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 901.00 | 16 737.00 | | 16 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 18 598.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 062.00 | 472 895.00 | | 71 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 2 192 471.00 | 4 863 430.00 | | 2 192 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 948.00 | 2 940.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 203.00 | 5 388 514.00 | | 3 262 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 140.00 | 6 909 043.00 | | 4 939 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 138.00 | | 3 119 138.00 | 3 119 138.00 |
FG Production vendue services | 1 461 184.00 | | 1 461 184.00 | 1 461 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 323.00 | | 4 580 323.00 | 4 580 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 043 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 812.00 | |
GE Autres charges | | | 130 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 1 800.00 | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 196.00 | 9 958.00 | | 162 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 4 590.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 279.00 | 9.00 | | 27 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 411.00 | 4 599.00 | | 48 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 784.00 | 5 360.00 | | 113 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 307.00 | 211 484.00 | | 265 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 387.00 | 918 506.00 | | 4 954 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 845.00 | 495 425.00 | | 4 292 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 541.00 | 423 081.00 | | 661 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 288.00 | | 1 157 438.00 | 6 124 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 818.00 | 1 339 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 627.00 | 7 195 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 809.00 | 5 852 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 772.00 | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913 146.00 | | 1 005 865.00 | 4 913 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 517.00 | | 150 800.00 | 1 208 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 802.00 | 473 986.00 | 66 809.00 | 2 552 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 802.00 | 472 003.00 | 66 809.00 | 2 552 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 919.00 | 3 105.00 | 8 158.00 | 176 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 919.00 | 3 105.00 | 8 158.00 | 176 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 105.00 | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 906.00 | 123 543.00 | 501 655.00 | 944 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 184 695.00 | 2 184 695.00 | | 2 184 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VW T.V.A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 203.00 | 2 423 939.00 | 518 556.00 | 3 262 203.00 |