| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 090.00 | 308.00 | 3 397.00 |
AN Terrains | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
AP Constructions | 1 507 249.00 | 991 446.00 | 515 803.00 | 1 507 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 496.00 | 692 489.00 | 189 007.00 | 881 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 341.00 | 1 765 271.00 | 1 547 070.00 | 3 312 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 256 690.00 | 3 452 296.00 | 3 804 394.00 | 7 256 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 923.00 | 3 452 296.00 | 3 927 627.00 | 7 379 923.00 |
CU Autres participations | 1 338 736.00 | | 1 338 736.00 | 1 338 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 758 591.00 | 597 130.00 | | 758 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 262.00 | 661 541.00 | | 456 262.00 |
DK Provisions réglementées | 166 812.00 | 171 865.00 | | 166 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 065.00 | 1 676 937.00 | | 1 628 065.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 363.00 | 944 906.00 | | 821 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | 16 901.00 | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 187.00 | 19 812.00 | | 22 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 510.00 | 71 062.00 | | 103 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 103.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 1 208 275.00 | 2 192 471.00 | | 1 208 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 562.00 | 3 262 203.00 | | 2 189 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 627.00 | 4 939 140.00 | | 3 927 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 487 012.00 | | 1 487 012.00 | 1 487 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 012.00 | | 1 487 012.00 | 1 487 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 151 676.00 | | 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | 162 196.00 | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 923.00 | 1 314.00 | | 39 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 19 818.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 105.00 | 27 279.00 | | 113 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 790.00 | 48 411.00 | | 153 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 869.00 | 113 784.00 | | -144 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 338.00 | 265 307.00 | | 188 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 298.00 | 4 954 387.00 | | 1 568 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 036.00 | 4 292 845.00 | | 1 112 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 262.00 | 661 541.00 | | 456 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 099.00 | | 70 070.00 | 7 195 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 1 338 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 716.00 | 763.00 | 7 256 690.00 | 7 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | | 5 914 556.00 | 7 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 203.00 | | 70 070.00 | 5 852 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 499.00 | | | 1 339 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 979.00 | 492 316.00 | | 2 959 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 106.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 995.00 | 491 210.00 | | 2 957 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 865.00 | 3 105.00 | 8 158.00 | 171 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 171 865.00 | 113 105.00 | 8 158.00 | 171 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 105.00 | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 363.00 | 124 287.00 | 504 675.00 | 821 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 499.00 | 1 200 499.00 | | 1 200 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VW T.V.A. | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 562.00 | 1 492 487.00 | 504 675.00 | 2 189 562.00 |